Emkay Taps and Cutting Tools Limited(NSE:EMKAYTOOLS)의 주가는 상승 추세에 있습니다. 강력한 재무 구조가 시장을 이끌고 있습니까?

Aug 20, 2023

주식 분석

Emkay Taps and Cutting Tools(NSE:EMKAYTOOLS)의 주가는 지난 3개월 동안 무려 16%나 상승했습니다. 시장이 장기적으로 탄탄한 금융을 보상한다는 점을 감안할 때, 이 경우에도 그럴지 궁금합니다. 특히, 우리는 이 기사에서 Emkay Taps 및 Cutting Tools의 ROE를 연구하기로 결정했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 회사 경영진이 회사 자본을 얼마나 효율적으로 활용하고 있는지 평가하는 데 사용되는 핵심 척도입니다. 즉, 회사의 주주가 제공하는 자본에 대한 수익률을 측정하는 수익성 비율입니다.

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ROE는 다음 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다.

자기자본이익률 = 순이익(계속영업) ¼ 주주자본

따라서 위 공식에 따르면 Emkay 탭 및 절단 도구의 ROE는 다음과 같습니다.

20% = ₹4억 4,100만 ¼ ₹23억(2023년 3월까지의 지난 12개월 기준).

'수익률'은 작년에 사업체가 벌어들인 소득입니다. 이를 생각하는 또 다른 방법은 자기자본 1루피당 회사가 0.20루피의 이익을 얻을 수 있다는 것입니다.

지금까지 ROE가 기업의 수익성을 나타내는 척도라는 것을 배웠습니다. 회사가 재투자 또는 "보유"하기로 선택한 이익의 양에 따라 회사의 미래 이익 창출 능력을 평가할 수 있습니다. 일반적으로 다른 조건이 동일할 때 자기자본수익률과 이익 유지율이 높은 기업은 이러한 속성을 공유하지 않는 기업보다 성장률이 더 높습니다.

언뜻 보면 Emkay Taps and Cutting Tools는 괜찮은 ROE를 갖고 있는 것 같습니다. 또한, 동사의 ROE는 업계 평균인 14%에 비해 상당히 양호한 편이다. 이는 지난 5년 동안 Emkay Taps and Cutting Tools의 놀라운 38% 순이익 증가에 대한 맥락을 분명히 추가합니다. 그러나 이러한 성장 뒤에는 다른 원인이 있을 수도 있습니다. 예를 들어, 회사 경영진이 좋은 전략적 결정을 내렸거나 회사의 지급 비율이 낮을 수도 있습니다.

다음 단계로 Emkay Taps and Cutting Tools의 순이익 성장을 업계와 비교한 결과, 기쁘게도 회사의 성장이 업계 평균 성장률인 16%보다 높은 것으로 나타났습니다.

실적 성장은 주가 평가에 큰 영향을 미치는 요인이다. 시장이 회사의 예상 수익 성장(또는 하락)을 가격에 반영했는지 여부를 투자자가 아는 것이 중요합니다. 그렇게 함으로써 그들은 주식이 맑고 푸른 물로 향하는지 아니면 늪지대가 기다리고 있는지를 알게 될 것입니다. 예상 수익 성장을 나타내는 좋은 지표 중 하나는 수익 전망을 바탕으로 시장이 해당 주식에 대해 지불할 의사가 있는 가격을 결정하는 P/E 비율입니다. 따라서 Emkay Taps and Cutting Tools가 업계에 비해 높은 P/E 또는 낮은 P/E로 거래되고 있는지 확인하고 싶을 수도 있습니다.

회사는 과거에 배당금의 일부를 지급했지만 현재는 배당금을 지급하지 않습니다. 이것이 위에서 논의한 높은 수익 증가율을 이끄는 요인일 가능성이 높습니다.

전반적으로 우리는 Emkay Taps 및 Cutting Tools의 성능에 매우 만족합니다. 특히, 우리는 회사가 높은 수익률로 막대한 이익을 재투자하고 있다는 점을 좋아합니다. 물론 이로 인해 회사는 수익이 크게 증가했습니다. 회사가 지금과 같은 방식으로 계속해서 수익을 늘리면 주당 수익이 장기적인 주가에 영향을 미치는 방식을 고려할 때 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 잊지 말아야 할 점은 주가 결과는 회사가 직면할 수 있는 잠재적 위험에 달려 있다는 것입니다. 따라서 투자자는 사업과 관련된 위험을 인식하는 것이 중요합니다. Emkay Taps 및 Cutting Tools에 대해 확인된 1가지 위험을 알아보려면 위험 대시보드를 무료로 방문하세요.

다음이 포함된 포괄적인 분석을 확인하여 Emkay 탭 및 절단 도구가 잠재적으로 과대평가되거나 과소평가되어 있는지 알아보세요.